单位净值:0.7130 | 净值增长率:-0.42% } else {?> | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:0.7130 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易米国证消费100指数增强发起C(013927)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,363 | -24,937 | -34,021 | -44,246 |
基金本期净收益(元) | -33,159 | -14,561 | -7,023 | -33,466 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0326 | -0.0325 | -0.0459 | -0.0663 |
期末基金资产净值(元) | 518,130 | 572,545 | 602,515 | 539,232 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7029 | 0.7301 | 0.7632 | 0.8085 |