基金经理:黄华
单位净值:1.0324 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0324 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧招益稳健一年持有混合A(013912)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,818,100 | -4,664,460 | -3,307,590 | 860,083 |
基金本期净收益(元) | -6,458,530 | 2,248,990 | -3,223,680 | 2,976,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0224 | -0.0077 | -0.0047 | 0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 420,938,000 | 572,933,000 | 625,497,000 | 837,541,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0103 | 0.9871 | 0.9943 | 1.0009 |