单位净值:0.9711 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9711 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -147,346 | -651,895 | -1,108,960 | -321,538 |
基金本期净收益(元) | -1,271,370 | -190,424 | -178,282 | 54,497 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.0122 | -0.0195 | -0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 48,894,100 | 51,454,500 | 52,235,100 | 60,092,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9598 | 0.9623 | 0.9745 | 0.9943 |