基金经理:陈思靖
单位净值:0.7962 | 净值增长率:3.22% | 累计净值:0.7962 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰君安信息行业混合发起(013903)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,904,320 | -677,184 | -4,282,260 | 3,850,760 |
基金本期净收益(元) | -7,249,590 | -2,982,860 | -1,001,400 | 6,845,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1288 | -0.0099 | -0.081 | 0.0794 |
期末基金资产净值(元) | 53,258,000 | 63,551,100 | 60,935,700 | 43,272,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7817 | 0.9065 | 0.9149 | 1.0144 |