基金经理:程洲
单位净值:0.7723 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.7723 | 截止日期:2024/5/17 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰睿毅三年持有期混合A(013890)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,265,600 | -17,953,300 | -47,175,000 | -20,124,000 |
基金本期净收益(元) | -25,217,800 | -17,521,300 | -22,431,500 | -18,778,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0347 | -0.0342 | -0.0898 | -0.0384 |
期末基金资产净值(元) | 393,533,000 | 411,555,000 | 429,267,000 | 476,165,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7483 | 0.7831 | 0.8173 | 0.9072 |