基金经理:何帅
单位净值:2.7529 | 净值增长率:-0.66% } else {?> | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:2.7529 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.67亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银阿尔法核心混合C(013885)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,161,400 | -20,771,600 | -17,121,900 | -51,534,300 |
基金本期净收益(元) | -23,872,900 | -7,120,120 | -32,103,500 | -17,565,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1553 | -0.2467 | -0.1769 | -0.3911 |
期末基金资产净值(元) | 160,676,000 | 192,753,000 | 275,752,000 | 325,286,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.6495 | 2.781 | 3.0173 | 3.2013 |