基金经理:任琳娜
单位净值:0.6001 | 净值增长率:-1.45% } else {?> | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:0.6001 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商能源转型混合A(013871)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,579,560 | -10,790,900 | -28,739,800 | -7,009,870 |
基金本期净收益(元) | -20,766,600 | -6,642,900 | -11,325,400 | -11,202,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0409 | -0.0631 | -0.1577 | -0.0421 |
期末基金资产净值(元) | 97,159,300 | 105,404,000 | 128,391,000 | 156,992,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6092 | 0.6486 | 0.7106 | 0.8683 |