基金经理:周志敏
单位净值:0.6619 | 净值增长率:1.49% | 累计净值:0.6619 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信物联网主题股票发起A(013869)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,108,150 | -67,729 | -1,430,170 | 156,002 |
基金本期净收益(元) | -2,958,280 | 317,655 | 286,901 | -81,713 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0439 | -0.0027 | -0.0549 | 0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 16,874,900 | 18,189,200 | 18,403,600 | 20,486,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6738 | 0.7166 | 0.7189 | 0.774 |