单位净值:1.0947 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0947 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:75.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通多利债券C(013863)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 55,650,400 | 43,480,200 | 38,129,800 | 30,936,800 |
基金本期净收益(元) | 47,704,300 | 39,944,400 | 44,113,000 | 23,863,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0082 | 0.0078 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 7,472,390,000 | 5,035,040,000 | 4,748,660,000 | 3,322,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0892 | 1.0809 | 1.0724 | 1.0641 |