单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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信澳优享债券A(013857)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 53,126,400 | 14,630,100 | 8,343,360 | 25,845,500 |
基金本期净收益(元) | 32,036,800 | 12,269,200 | 16,238,200 | 14,081,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0069 | 0.0043 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 6,845,760,000 | 2,740,910,000 | 2,021,580,000 | 2,139,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0147 | 1.0534 | 1.047 | 1.0427 |