基金经理:刘旭
单位净值:1.2135 | 净值增长率:-0.46% } else {?> | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.2135 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大成匠心卓越三年持有混合A(013853)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,651,500 | -32,837,300 | -7,734,450 | 27,399,400 |
基金本期净收益(元) | -4,764,940 | -3,752,810 | 11,006,300 | 13,592,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.091 | -0.0647 | -0.016 | 0.0608 |
期末基金资产净值(元) | 597,003,000 | 545,471,000 | 567,819,000 | 527,583,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1587 | 1.0677 | 1.1329 | 1.1486 |