基金经理:黄岳
单位净值:0.8024 | 净值增长率:-0.93% } else {?> | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:0.8024 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证500ETF发起联接C(013834)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -64,654 | -332,948 | -292,960 | -206,992 |
基金本期净收益(元) | -73,677 | -38,820 | -22,549 | -6,151 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | -0.035 | -0.0345 | -0.0315 |
期末基金资产净值(元) | 9,811,810 | 7,484,040 | 7,473,740 | 7,516,210 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7965 | 0.8146 | 0.8486 | 0.8871 |