| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 168,612 | 157,108 | 190,031 | 255,642 |
| 基金本期净收益(元) | 203,950 | 135,103 | 212,632 | 278,404 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0074 | 0.0066 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,022,900 | 21,805,300 | 24,507,400 | 35,665,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0631 | 1.0549 | 1.0475 | 1.0408 |
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