单位净值:1.0135 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0135 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰晋信慧悦混合(013824)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -831,857 | -695,104 | 546,335 | -1,040,740 |
基金本期净收益(元) | -1,938,580 | -495,660 | 325,219 | -545,677 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | -0.009 | 0.0058 | -0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 67,465,400 | 73,716,300 | 87,002,300 | 103,801,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.998 | 1.0093 | 1.0178 | 1.0123 |