基金经理:包剑
单位净值:1.0464 | 累计净值:1.0464 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 187,101 | -190,382 | -80,496 | 239,478 |
基金本期净收益(元) | 183,493 | -426,277 | 196,966 | 188,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | -0.0109 | -0.0038 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 15,248,000 | 17,004,800 | 18,803,300 | 23,589,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0417 | 1.0284 | 1.0386 | 1.0425 |