单位净值:1.0796 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0796 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:13.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安顺穗债券(013820)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,539,800 | 9,411,940 | 7,264,000 | 9,561,000 |
基金本期净收益(元) | 11,719,100 | 3,742,170 | 7,801,940 | 8,926,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0074 | 0.0057 | 0.0075 |
期末基金资产净值(元) | 1,358,210,000 | 1,337,420,000 | 1,326,520,000 | 1,334,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0695 | 1.0541 | 1.0467 | 1.041 |