基金经理:陆志明
单位净值:0.5452 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.5452 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发科创50ETF发起式联接A(013810)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,072,300 | -8,218,950 | -22,068,800 | -10,689,400 |
基金本期净收益(元) | -5,902,110 | -5,983,110 | -39,327 | -261,407 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0669 | -0.026 | -0.0786 | -0.0505 |
期末基金资产净值(元) | 276,786,000 | 205,065,000 | 199,746,000 | 185,082,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5586 | 0.6224 | 0.648 | 0.7279 |