基金经理:王佳骏
单位净值:1.0236 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0576 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红优质甄选一年持有混合C(013785)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,310 | 285 | 1,966 | -468 |
基金本期净收益(元) | 893 | 285 | 1,931 | 124 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0013 | 0.0049 | -0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 199,500 | 209,655 | 227,732 | 551,853 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0181 | 1.0085 | 1.01 | 1.0096 |