基金经理:宋青涛
单位净值:1.8359 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.8359 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -632,272 | -7,504,630 | -5,406,090 | -9,345,570 |
基金本期净收益(元) | -6,206,970 | -12,421,200 | -2,716,800 | -6,676,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0143 | -0.1564 | -0.1015 | -0.1558 |
期末基金资产净值(元) | 81,740,100 | 87,134,400 | 102,927,000 | 120,468,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8819 | 1.8922 | 2.0482 | 2.1527 |