基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0616 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0847 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新规模:26.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎丰债券(013780)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 35,617,900 | 25,536,700 | -4,155,650 | 31,482,900 |
| 基金本期净收益(元) | 12,396,100 | 16,658,500 | 24,141,000 | 29,388,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0101 | -0.0016 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,673,970,000 | 2,638,350,000 | 2,612,710,000 | 2,617,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0566 | 1.0425 | 1.0324 | 1.034 |
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