基金经理:刘兵
单位净值:0.9499 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9499 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,740,800 | -2,355,350 | -9,860,400 | -2,282,270 |
基金本期净收益(元) | -4,309,850 | -4,607,430 | -1,743,550 | -5,672,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 | -0.0069 | -0.0261 | -0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 286,336,000 | 307,327,000 | 344,884,000 | 388,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9386 | 0.9494 | 0.9558 | 0.9819 |