基金经理：姜诚
| 单位净值:1.0828 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0828 | 截止日期:2024/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰兴为价值精选混合A(013776)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 38,600,700 | -91,962,400 | 5,614,710 | -19,337,300 |
| 基金本期净收益(元) | -8,927,700 | -14,421,700 | 19,340,400 | 19,203,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0339 | -0.0793 | 0.005 | -0.0176 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,081,570,000 | 1,049,160,000 | 1,178,850,000 | 1,107,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9638 | 0.9296 | 1.0074 | 1.0025 |
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