基金经理:刘杰
单位净值:0.9764 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.9764 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安价值回报混合A(013767)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,675,680 | -4,916,110 | -2,295,890 | -2,108,850 |
基金本期净收益(元) | 3,214,790 | -5,293,080 | -3,568,760 | -2,031,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0776 | -0.0768 | -0.0328 | -0.0287 |
期末基金资产净值(元) | 51,621,800 | 50,757,600 | 60,120,400 | 67,249,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8955 | 0.8188 | 0.8938 | 0.9264 |