基金经理:曾小丽
单位净值:0.9459 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9459 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安恒泰1年持有混合C(013766)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -111,077 | -190,490 | -359,290 | 195,823 |
基金本期净收益(元) | -227,969 | -413,235 | 29,324 | 49,473 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 | -0.0084 | -0.0135 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 16,396,000 | 20,358,800 | 23,143,200 | 26,799,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9299 | 0.9323 | 0.9394 | 0.9529 |