基金经理:曾小丽
单位净值:0.9517 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9517 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安恒泰1年持有混合A(013765)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -347,228 | -994,820 | -2,040,720 | 1,498,630 |
基金本期净收益(元) | -1,282,340 | -2,406,800 | 392,293 | 548,044 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.007 | -0.0122 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 110,899,000 | 125,293,000 | 143,009,000 | 176,396,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9398 | 0.941 | 0.947 | 0.9594 |