单位净值:0.9168 | 净值增长率:-0.59% } else {?> | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.9168 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧星选一年持有混合(FOF)C(013762)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -49,318 | -354,394 | -174,727 | -619,737 |
基金本期净收益(元) | -533,658 | -74,830 | 36,978 | -466,924 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | -0.0524 | -0.0253 | -0.0471 |
期末基金资产净值(元) | 5,809,620 | 6,009,600 | 6,368,550 | 6,862,490 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8838 | 0.8895 | 0.942 | 0.9679 |