基金经理:王博强
单位净值:0.6418 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:0.6418 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰信均衡价值混合A(013757)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,644,630 | -2,237,660 | -6,049,370 | -4,449,220 |
基金本期净收益(元) | -4,094,080 | -4,451,240 | -5,750,500 | -5,283,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 | -0.0341 | -0.0846 | -0.0598 |
期末基金资产净值(元) | 38,024,300 | 41,663,600 | 48,920,600 | 56,219,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6352 | 0.6606 | 0.6926 | 0.7773 |