基金经理:刘航
单位净值:0.4519 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:0.4519 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券内需增长混合C(013756)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -763,254 | -1,416,230 | -3,912,380 | -1,691,990 |
基金本期净收益(元) | -1,569,340 | -2,537,010 | -1,968,000 | -1,393,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 | -0.0365 | -0.0949 | -0.0395 |
期末基金资产净值(元) | 16,398,500 | 17,726,200 | 20,242,700 | 25,075,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4503 | 0.4688 | 0.504 | 0.5985 |