单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C(013754)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,032,650 | 5,656,430 | 3,150,350 | 3,647,630 |
基金本期净收益(元) | 7,620,240 | 5,870,600 | 3,263,770 | 3,370,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0076 | 0.0062 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 1,192,860,000 | 957,522,000 | 590,630,000 | 420,188,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0618 | 1.0542 | 1.0466 | 1.0396 |