基金经理:许健
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,105,900 | 4,299,360 | 1,858,010 | 812,073 |
基金本期净收益(元) | 11,315,900 | 3,226,830 | 1,580,960 | 843,682 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0116 | 0.0138 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 1,771,350,000 | 524,782,000 | 246,217,000 | 74,862,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0872 | 1.0755 | 1.0644 | 1.0497 |