基金经理：郑宇光
| 单位净值:1.0528 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0528 | 截止日期:2024/4/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰信汇利三个月定开债券A(013743)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 990,761 | 473 | -28,391 | 2,517,830 |
| 基金本期净收益(元) | 279,679 | 3,854 | 746,421 | 1,774,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0002 | -0.0003 | 0.0075 |
| 期末基金资产净值(元) | 504,008,000 | 3,118,210 | 3,100,690 | 422,624,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0473 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0441 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。