基金经理:倪侃
单位净值:1.2359 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.3769 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业聚源混合C(013742)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -97,815 | -1,516,390 | -3,542,990 | 872,447 |
基金本期净收益(元) | -685,439 | -4,260,240 | -1,475,220 | 951,175 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 | -0.0292 | -0.0339 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 15,286,700 | 15,386,400 | 130,651,000 | 134,222,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1847 | 1.1923 | 1.2503 | 1.2842 |