单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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嘉实短债债券C(013738)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,051,900 | 27,539,700 | 20,334,300 | 39,864,200 |
基金本期净收益(元) | 30,050,100 | 23,240,300 | 24,608,700 | 42,471,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0077 | 0.0041 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 3,763,260,000 | 3,593,800,000 | 4,126,710,000 | 4,952,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0597 | 1.0513 | 1.0435 | 1.0391 |