基金经理:李刚
单位净值:0.9138 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9138 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,134,260 | -2,061,240 | -3,247,120 | -2,789,470 |
基金本期净收益(元) | -7,835,990 | -3,847,420 | -2,586,020 | -1,259,170 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 | -0.0078 | -0.0107 | -0.0083 |
期末基金资产净值(元) | 208,340,000 | 230,418,000 | 262,533,000 | 300,024,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9068 | 0.9145 | 0.9218 | 0.9331 |