基金经理：张旻
| 单位净值:0.9814 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9814 | 截止日期:2024/4/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫益债券A(013724)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,333,880 | -2,023,870 | -7,158,310 | 219,121 |
| 基金本期净收益(元) | -11,033,100 | -4,925,660 | -1,622,780 | 3,714,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 | -0.0036 | -0.0108 | 0.0004 |
| 期末基金资产净值(元) | 387,089,000 | 554,566,000 | 629,650,000 | 742,903,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9803 | 0.9852 | 0.987 | 0.998 |
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