单位净值:0.9016 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9016 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C(013715)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -86,853 | -61,581 | -35,769 | -74,801 |
基金本期净收益(元) | -130,818 | -45,711 | -14,253 | -32,413 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0526 | -0.0291 | -0.0166 | -0.0278 |
期末基金资产净值(元) | 1,323,660 | 1,892,650 | 2,050,480 | 2,128,350 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8885 | 0.93 | 0.959 | 0.9758 |