基金经理：马龙
| 单位净值:1.0084 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0842 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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| 最新规模:106.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添福1年定开债(013703)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 127,699,000 | 86,479,200 | 50,667,000 | 134,071,000 |
| 基金本期净收益(元) | 110,158,000 | 49,032,100 | 70,446,200 | 85,289,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0079 | 0.0046 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,735,200,000 | 10,702,800,000 | 11,210,000,000 | 11,270,300,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0137 | 1.0106 | 1.0101 | 1.0155 |
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