基金经理:杨凡颖
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起C(013700)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,878,600 | 1,999,130 | 1,905,460 | 3,957,500 |
基金本期净收益(元) | 2,739,230 | 1,559,010 | 2,404,380 | 1,948,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0087 | 0.007 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 226,361,000 | 229,428,000 | 263,907,000 | 330,250,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0768 | 1.0631 | 1.0543 | 1.0476 |