基金经理:周天
单位净值:1.0554 | 累计净值:1.0694 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴华安恒纯债C(013692)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 127 | 81 | -11 | 118 |
基金本期净收益(元) | 8 | 84 | 73 | 108 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0067 | -0.0009 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 12,407 | 12,556 | 12,517 | 12,828 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0491 | 1.0385 | 1.0318 | 1.0328 |