基金经理:刘畅畅
单位净值:0.8022 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.8022 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安品质甄选混合C(013681)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,967,700 | -14,797,400 | -37,457,700 | -10,612,900 |
基金本期净收益(元) | -27,979,900 | -15,196,600 | -24,697,100 | -5,554,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.064 | -0.0412 | -0.0905 | -0.0189 |
期末基金资产净值(元) | 247,776,000 | 287,165,000 | 330,217,000 | 462,365,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7876 | 0.8467 | 0.8855 | 0.9734 |