单位净值:0.8615 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.8615 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城价值甄选一年持有混合C(013675)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,146,730 | -511,533 | -553,795 | -2,837,680 |
基金本期净收益(元) | -373,734 | -806,277 | -1,482,520 | -1,133,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0621 | -0.0266 | -0.0262 | -0.1192 |
期末基金资产净值(元) | 14,993,500 | 14,236,000 | 15,299,800 | 17,604,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8151 | 0.7523 | 0.7779 | 0.8047 |