基金经理:张蕙显
单位净值:1.0129 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0569 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安恒泰3个月定开债券(013670)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,275,410 | 17,276,300 | 11,733,500 | 28,800,100 |
基金本期净收益(元) | 13,944,000 | 13,114,900 | 13,490,900 | 16,949,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0077 | 0.0052 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 30,116,700 | 2,264,070,000 | 2,291,820,000 | 2,280,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0094 | 1.0056 | 1.0179 | 1.0127 |