基金经理:田沁琰
单位净值:1.0115 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0115 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 850 | 1,093 | 824 | -665 |
基金本期净收益(元) | -1,080 | 1,810 | 403 | -4,593 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0061 | 0.002 | -0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 174,222 | 174,015 | 184,102 | 1,153,590 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0052 | 1.0003 | 0.9938 | 1.0007 |