基金经理:李文良
单位净值:0.9759 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:0.9759 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C(013652)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,729 | -115,458 | -95,379 | -77,270 |
基金本期净收益(元) | -144,497 | -76,591 | -96,910 | -70,191 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | -0.0152 | -0.0107 | -0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 6,304,220 | 6,947,230 | 7,697,240 | 9,660,880 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9684 | 0.9639 | 0.9788 | 0.9898 |