基金经理:谭丽
单位净值:1.0521 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.0521 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,467,200 | -32,661,400 | -3,366,880 | -18,955,300 |
基金本期净收益(元) | -1,340,910 | -11,162,600 | 4,158,200 | 1,162,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0452 | -0.1023 | -0.0106 | -0.0596 |
期末基金资产净值(元) | 291,232,000 | 276,427,000 | 308,753,000 | 311,455,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9103 | 0.8651 | 0.9674 | 0.9779 |