基金经理:胡宜斌
单位净值:1.8445 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.8445 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安智能生活混合C(013621)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -37,473,100 | -16,482,300 | -66,340,500 | -20,049,600 |
基金本期净收益(元) | -39,783,600 | -17,898,700 | -18,976,200 | 27,192,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2437 | -0.0803 | -0.296 | -0.0434 |
期末基金资产净值(元) | 174,971,000 | 373,599,000 | 423,893,000 | 779,134,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8767 | 2.061 | 2.1273 | 2.4103 |