基金经理:张东一
单位净值:0.9784 | 净值增长率:-1.13% } else {?> | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:0.9784 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发睿智两年持有期混合发起式C(013617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,657 | -49,935 | 1,016 | -68,362 |
基金本期净收益(元) | -48,020 | -500 | -35,885 | -20,188 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 | -0.0711 | 0.0015 | -0.1005 |
期末基金资产净值(元) | 611,887 | 595,307 | 635,000 | 621,652 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8605 | 0.8413 | 0.9127 | 0.9114 |