基金经理:张洋
单位净值:1.0171 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.0171 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银民瑞一年持有混合C(013612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,218 | -36,083 | -20,220 | 30,495 |
基金本期净收益(元) | -9,390 | -26,488 | -10,233 | 78,599 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | -0.0218 | -0.0092 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 909,837 | 1,204,840 | 2,206,400 | 2,720,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0094 | 1.008 | 1.0295 | 1.0404 |