基金经理:邹强
单位净值:1.0775 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0856 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新规模:0.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信中债1-5年政策性金融债D(013609)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 89,839 | 150,469 | 171,194 | 279,256 |
基金本期净收益(元) | 125,026 | 139,785 | 337,846 | 169,788 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0045 | 0.004 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 47,647,600 | 53,686,000 | 44,465,700 | 54,305,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.0515 | 1.0472 | 1.0434 |