单位净值:1.8933 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:1.8933 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证煤炭等权指数C(013596)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,728,500 | 3,695,840 | 10,878,500 | -15,651,700 |
基金本期净收益(元) | -19,349 | 103,995 | -160,681 | 1,667,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0672 | 0.0632 | 0.1467 | -0.1639 |
期末基金资产净值(元) | 79,766,300 | 98,427,500 | 112,067,000 | 143,802,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8908 | 1.8612 | 1.7997 | 1.6532 |